| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 925.00 | 297 503.00 | 627 422.00 | 924 925.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | 116 400.00 | 77 600.00 | 194 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 753.00 | 49 730.00 | 627 023.00 | 676 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 883.00 | 387 579.00 | 156 304.00 | 543 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 180.00 | 851 212.00 | 3 352 968.00 | 4 204 180.00 |
BP En cours de production de services | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 054.00 | 24 765.00 | 2 543 289.00 | 2 568 054.00 |
BZ Autres créances | 1 102 515.00 | | 1 102 515.00 | 1 102 515.00 |
CF Disponibilités | 2 622 707.00 | | 2 622 707.00 | 2 622 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 275.00 | 24 765.00 | 6 390 510.00 | 6 415 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 455.00 | 875 977.00 | 9 743 478.00 | 10 619 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
CU Autres participations | 1 803 819.00 | | 1 803 819.00 | 1 803 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DG Autres réserves | 867 999.00 | 867 999.00 | | 867 999.00 |
DH Report à nouveau | 950 860.00 | 687 160.00 | | 950 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 599.00 | 263 700.00 | | 502 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 812.00 | 1 876 213.00 | | 2 378 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 878.00 | 4 137 231.00 | | 3 844 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 859.00 | 1 473 787.00 | | 1 428 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 230.00 | 2 097 997.00 | | 1 811 230.00 |
EA Autres dettes | 221 757.00 | 244 472.00 | | 221 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 634.00 | 9 208.00 | | 41 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 358.00 | 8 020 596.00 | | 7 348 358.00 |
ED (V) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 743 478.00 | 9 896 810.00 | | 9 743 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 976.00 | 5 675 719.00 | | 4 054 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
FG Production vendue services | 13 763 913.00 | 251 038.00 | 14 014 951.00 | 13 763 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 793 327.00 | 251 038.00 | 14 044 365.00 | 13 793 327.00 |
FM Production stockée | | | 51 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 627 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 122 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 891.00 | |
GE Autres charges | | | 43 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 727 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 167.00 | 338 256.00 | | 361 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 699.00 | 10 722.00 | | 27 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 86 800.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 467.00 | 196 689.00 | | 68 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 467.00 | 196 689.00 | | 68 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 535.00 | -109 889.00 | | -66 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 269.00 | -213 957.00 | | -205 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 611.00 | 13 712 091.00 | | 15 132 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630 011.00 | 13 448 391.00 | | 14 630 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 599.00 | 263 700.00 | | 502 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 173.00 | | 1 640 927.00 | 3 415 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 007.00 | 914.00 | 4 204 180.00 | 851 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 007.00 | | 1 795 678.00 | 851 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 543 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 655.00 | | 1 478 030.00 | 1 168 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 878.00 | | 88 919.00 | 455 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 640.00 | | 73 979.00 | 1 790 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 321.00 | 449 154.00 | 94 263.00 | 496 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 235.00 | 327 229.00 | 33 831.00 | 170 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 086.00 | 121 925.00 | 60 432.00 | 326 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 765.00 | | 10 000.00 | 34 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 765.00 | | 10 000.00 | 34 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 765.00 | | 10 000.00 | 34 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 859.00 | 1 428 859.00 | | 1 428 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 710.00 | 645 710.00 | | 645 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 829.00 | 677 829.00 | | 677 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 757.00 | 221 757.00 | | 221 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 054.00 | 2 568 054.00 | | 2 568 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 265 293.00 | 265 293.00 | | 265 293.00 |
VC Groupe et associés | 828 809.00 | 828 809.00 | | 828 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 878.00 | 551 495.00 | 2 948 520.00 | 3 544 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
VP Divers | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 379.00 | 3 748 379.00 | | 3 748 379.00 |
VW T.V.A. | 444 213.00 | 444 213.00 | | 444 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 358.00 | 4 054 976.00 | 3 248 520.00 | 7 348 358.00 |