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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 343.00 | 883 810.00 | 151 533.00 | 1 035 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 330.00 | 57 583.00 | 80 746.00 | 138 330.00 |
AP Constructions | 65 289.00 | 7 409.00 | 57 880.00 | 65 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 380.00 | 767 950.00 | 183 430.00 | 951 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 438.00 | 1 716 752.00 | 529 686.00 | 2 246 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 334.00 | | 608 334.00 | 608 334.00 |
BZ Autres créances | 388 487.00 | | 388 487.00 | 388 487.00 |
CF Disponibilités | 1 847 596.00 | | 1 847 596.00 | 1 847 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 112.00 | | 2 937 112.00 | 2 937 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 550.00 | 1 716 752.00 | 3 466 798.00 | 5 183 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 301.00 | | 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 5 627.00 | 5 571.00 | | 5 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 59.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 66 174.00 | 66 146.00 | | 66 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 138.00 | 1 600 137.00 | | 1 616 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 971.00 | 186 371.00 | | 169 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 948.00 | 579 295.00 | | 610 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 926.00 | 22 441.00 | | 37 926.00 |
EA Autres dettes | 965 640.00 | 734 248.00 | | 965 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 623.00 | 3 122 736.00 | | 3 400 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798.00 | 3 188 883.00 | | 3 466 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 623.00 | 3 122 736.00 | | 3 400 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 864 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 032.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | 95 255.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 95 255.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 92 229.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 92 258.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 2 998.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 643.00 | 4 232 114.00 | | 3 898 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 614.00 | 4 232 054.00 | | 3 898 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | 59.00 | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 723.00 | 167 032.00 | 309 002.00 | 1 858 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 767.00 | 119 510.00 | 308 884.00 | 1 130 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 955.00 | 47 522.00 | 119.00 | 727 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616 138.00 | 1 616 138.00 | | 1 616 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 640.00 | 965 640.00 | | 965 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
UX Autres créances clients | 608 334.00 | 608 334.00 | | 608 334.00 |
VP Divers | 388 487.00 | 323 356.00 | 65 131.00 | 388 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 948.00 | 610 948.00 | | 610 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 258.00 | 1 023 671.00 | 100 587.00 | 1 124 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 623.00 | 3 400 623.00 | | 3 400 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |