| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 22 188.00 | 5 606.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 152.00 | 157 467.00 | 181 684.00 | 339 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 211.00 | 181 482.00 | 187 729.00 | 369 211.00 |
BT Marchandises | 612 477.00 | | 612 477.00 | 612 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 900.00 | 6 253.00 | 127 646.00 | 133 900.00 |
BZ Autres créances | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CF Disponibilités | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 417.00 | 6 253.00 | 820 163.00 | 826 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 628.00 | 187 735.00 | 1 007 893.00 | 1 195 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 293.00 | 193 196.00 | | 213 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 384.00 | 20 096.00 | | 22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 244 478.00 | 222 093.00 | | 244 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 063.00 | 447 568.00 | | 512 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 25 101.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 657.00 | 3 881.00 | | 16 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 786.00 | 168 620.00 | | 174 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 34 845.00 | | 58 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 414.00 | 680 017.00 | | 763 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 893.00 | 902 111.00 | | 1 007 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 508.00 | 418 744.00 | | 402 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 211.00 | 78 255.00 | | 12 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 852.00 | 155 603.00 | 338 484.00 | 499 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 703.00 | 165 981.00 | 7 722.00 | 173 703.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 326.00 | 403 077.00 | 338 484.00 | 747 326.00 |