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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
AN Terrains | 9 530.00 | 3 633.00 | 5 897.00 | 9 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 631.00 | 184 704.00 | 64 927.00 | 249 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 821.00 | 473 119.00 | 246 702.00 | 719 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 285.00 | 662 146.00 | 574 139.00 | 1 236 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 671.00 | 2 079.00 | 1 181 592.00 | 1 183 671.00 |
BZ Autres créances | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 743.00 | 2 079.00 | 1 334 665.00 | 1 336 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 029.00 | 664 225.00 | 1 908 803.00 | 2 573 029.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 541.00 | 443 541.00 | | 443 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 198.00 | 30 822.00 | | 19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 473 739.00 | 485 363.00 | | 473 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 704.00 | 549 096.00 | | 534 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 726.00 | 62 266.00 | | 58 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 219 200.00 | | 297 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 161.00 | 369 897.00 | | 539 161.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 7 798.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 065.00 | 1 208 257.00 | | 1 435 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 803.00 | 1 693 620.00 | | 1 908 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 616.00 | | 99 624.00 | 1 149 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 1 236 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 978 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 407.00 | | | 241 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 070.00 | | 98 867.00 | 893 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | 758.00 | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 173.00 | 114 928.00 | 12 955.00 | 560 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 483.00 | 114 928.00 | 12 955.00 | 559 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 297 494.00 | | 297 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 384.00 | 1 181 384.00 | | 1 181 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 704.00 | 534 704.00 | | 534 704.00 |
VI Groupe et associés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 143.00 | 1 301 143.00 | | 1 301 143.00 |
VW T.V.A. | 278 342.00 | 278 342.00 | | 278 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 065.00 | 1 435 065.00 | | 1 435 065.00 |