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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 410.00 | 215 232.00 | 13 178.00 | 228 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 323.00 | 695 239.00 | 76 084.00 | 771 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 358.00 | 956 536.00 | 157 822.00 | 1 114 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
CF Disponibilités | 521 178.00 | | 521 178.00 | 521 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 014.00 | | 725 014.00 | 725 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 373.00 | 956 536.00 | 882 837.00 | 1 839 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
DL TOTAL (I) | 236 795.00 | | | 236 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 091.00 | | | 363 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 042.00 | | | 646 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 837.00 | | | 882 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 042.00 | | | 296 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 117.00 | | 1 562 117.00 | 1 562 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 117.00 | | 1 562 117.00 | 1 562 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 550.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 714.00 | | | 1 915 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 787.00 | | | 1 695 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 389.00 | | 15 852.00 | 1 190 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 883.00 | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 883.00 | 1 114 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 946.00 | | 15 852.00 | 1 029 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 986.00 | 49 551.00 | 1.00 | 906 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 986.00 | 49 551.00 | 1.00 | 906 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 291.00 | 12 291.00 | 350 000.00 | 362 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 356.00 | 143 518.00 | 9 838.00 | 153 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 042.00 | 296 042.00 | 350 000.00 | 646 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |