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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
AP Constructions | 1 970.00 | 990.00 | 980.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213.00 | 5 774.00 | 438.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 989.00 | 65 604.00 | 35 385.00 | 100 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 282.00 | 72 368.00 | 84 914.00 | 157 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 762.00 | 12 867.00 | 717 895.00 | 730 762.00 |
BZ Autres créances | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CF Disponibilités | 612 216.00 | | 612 216.00 | 612 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 984.00 | 12 867.00 | 1 393 117.00 | 1 405 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 266.00 | 85 235.00 | 1 478 031.00 | 1 563 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 723 879.00 | 120 788.00 | | 723 879.00 |
DH Report à nouveau | | 608 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 989.00 | 144 871.00 | | 128 989.00 |
DL TOTAL (I) | 869 808.00 | 890 819.00 | | 869 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | 279 678.00 | | 79 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 419.00 | 378 857.00 | | 356 419.00 |
EA Autres dettes | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 223.00 | 682 450.00 | | 608 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 031.00 | 1 573 269.00 | | 1 478 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 223.00 | 682 450.00 | | 608 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 986 206.00 | | 1 986 206.00 | 1 986 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 191.00 | | 2 049 191.00 | 2 049 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 663.00 | 6 695.00 | | 7 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 395.00 | 6 695.00 | | 27 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 695.00 | -6 695.00 | | 43 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 999.00 | 32 284.00 | | 43 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 322.00 | 1 708 765.00 | | 2 150 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 333.00 | 1 563 894.00 | | 2 021 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 989.00 | 144 871.00 | | 128 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 748.00 | 17 914.00 | 99 294.00 | 153 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 486.00 | 1 940.00 | 67 426.00 | 65 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 262.00 | 15 974.00 | 31 868.00 | 88 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 053.00 | 6 434.00 | 26 620.00 | 33 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 053.00 | 6 434.00 | 26 620.00 | 33 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 053.00 | 6 434.00 | 26 620.00 | 33 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 419.00 | 356 419.00 | | 356 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 769.00 | 793 769.00 | | 793 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 104.00 | 793 769.00 | 13 335.00 | 807 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 223.00 | 608 223.00 | | 608 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |