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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 5 798.00 | 568.00 | 6 366.00 |
AP Constructions | 56 231.00 | 47 312.00 | 8 918.00 | 56 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 479.00 | 91 397.00 | 15 082.00 | 106 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 185.00 | 144 508.00 | 36 677.00 | 181 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 433.00 | 6 075.00 | 849 358.00 | 855 433.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 906.00 | 6 075.00 | 881 831.00 | 887 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 092.00 | 150 583.00 | 918 509.00 | 1 069 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 668.00 | 131 051.00 | | 157 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645.00 | 26 617.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 212 313.00 | 201 668.00 | | 212 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 991.00 | 228 977.00 | | 224 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 26 323.00 | | 16 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 156.00 | 352 212.00 | | 345 156.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 48 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 195.00 | 655 512.00 | | 706 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 509.00 | 857 180.00 | | 918 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 195.00 | 655 512.00 | | 706 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 801.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 205.00 | 1 148 083.00 | | 1 091 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 560.00 | 1 121 466.00 | | 1 080 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 645.00 | 26 617.00 | | 10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 587.00 | | 2 599.00 | 178 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 112.00 | | 2 599.00 | 160 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 485.00 | 16 410.00 | | 127 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 299.00 | 16 410.00 | | 122 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 849 358.00 | 849 358.00 | | 849 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VI Groupe et associés | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 568.00 | 892 568.00 | | 892 568.00 |
VW T.V.A. | 153 483.00 | 153 483.00 | | 153 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 196.00 | 706 196.00 | | 706 196.00 |