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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 409.00 | 50 090.00 | 72 319.00 | 122 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 588.00 | 28 928.00 | 8 660.00 | 37 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 432.00 | 279 843.00 | 82 589.00 | 362 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 808.00 | 358 860.00 | 163 948.00 | 522 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
BZ Autres créances | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CF Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 057.00 | | 194 057.00 | 194 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 865.00 | 358 860.00 | 358 005.00 | 716 865.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 687.00 | 151 725.00 | | 165 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 005.00 | 13 961.00 | | -12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 162 067.00 | 174 071.00 | | 162 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 631.00 | 58 242.00 | | 87 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | 7 739.00 | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 088.00 | 59 443.00 | | 74 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 807.00 | 23 550.00 | | 24 807.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 18 799.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 938.00 | 167 773.00 | | 195 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 005.00 | 341 845.00 | | 358 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 938.00 | 167 773.00 | | 195 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 732.00 | 29 169.00 | | 22 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 972.00 | | 14 836.00 | 507 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 593.00 | | 14 836.00 | 507 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 520.00 | 27 341.00 | | 331 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 520.00 | 27 341.00 | | 331 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 938.00 | 195 938.00 | | 195 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 169.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | 8 430.00 | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 154 547.00 | 133 771.00 | | 154 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 099.00 | 5 200.00 | | 3 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 181 677.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 562.00 | 4 483.00 | | 9 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119.00 | 87.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 2 123.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | 4 292.00 | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 708.00 | 148 560.00 | | 220 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 602.00 | 163 741.00 | | 242 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 629.00 | 151 971.00 | | 175 629.00 |