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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 945.00 | 34 318.00 | 15 627.00 | 49 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 686.00 | 45 028.00 | 145 658.00 | 190 686.00 |
BT Marchandises | 262 603.00 | 2 868.00 | 259 735.00 | 262 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 436.00 | 76 617.00 | 662 819.00 | 739 436.00 |
BZ Autres créances | 233 909.00 | | 233 909.00 | 233 909.00 |
CF Disponibilités | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 656.00 | 79 484.00 | 1 361 171.00 | 1 440 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 341.00 | 124 512.00 | 1 506 829.00 | 1 631 341.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 592.00 | 318 147.00 | | 318 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 083.00 | 359 445.00 | | 98 083.00 |
DL TOTAL (I) | 471 675.00 | 732 592.00 | | 471 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 250.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 655.00 | 1 847.00 | | 363 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 015.00 | 395 752.00 | | 317 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 080.00 | 312 437.00 | | 216 080.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | 328.00 | | 10 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 311.00 | 235 381.00 | | 127 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 154.00 | 945 997.00 | | 1 035 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 829.00 | 1 678 589.00 | | 1 506 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 154.00 | 945 997.00 | | 1 035 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 847.00 | 308.00 | 1 361 155.00 | 1 360 847.00 |
FG Production vendue services | 1 315 997.00 | 521.00 | 1 316 518.00 | 1 315 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 844.00 | 829.00 | 2 677 673.00 | 2 676 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 2 893.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 2 833.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 5 727.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 522.00 | 2 410.00 | | 10 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522.00 | 3 190.00 | | 10 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | 2 537.00 | | -8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 725.00 | 143 193.00 | | 39 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 552.00 | 2 913 452.00 | | 2 718 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 469.00 | 2 554 007.00 | | 2 620 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 083.00 | 359 445.00 | | 98 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 888.00 | | 18 249.00 | 198 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 451.00 | 190 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 451.00 | 57 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 165.00 | | 7 371.00 | 76 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | 10 878.00 | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 393.00 | 9 564.00 | 15 929.00 | 51 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 823.00 | 9 564.00 | 15 929.00 | 47 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 539.00 | | 8 671.00 | 11 539.00 |
6T Sur comptes clients | 76 316.00 | 2 210.00 | 1 909.00 | 76 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 855.00 | 2 210.00 | 10 580.00 | 87 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 855.00 | 2 210.00 | 10 580.00 | 87 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 015.00 | 317 015.00 | | 317 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
UX Autres créances clients | 639 772.00 | 639 772.00 | | 639 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VB T. V. A. | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VC Groupe et associés | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 361 117.00 | 361 117.00 | | 361 117.00 |
VP Divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 560.00 | 998 183.00 | 23 377.00 | 1 021 560.00 |
VW T.V.A. | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 154.00 | 1 035 154.00 | | 1 035 154.00 |