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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 926.00 | 33 101.00 | 1 824.00 | 34 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 440.00 | 78 351.00 | 10 088.00 | 88 440.00 |
AP Constructions | 224 944.00 | 165 854.00 | 59 090.00 | 224 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 939.00 | 845 256.00 | 326 682.00 | 1 171 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 635.00 | 284 633.00 | 251 002.00 | 535 635.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 766.00 | 1 407 197.00 | 838 568.00 | 2 245 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
BN En cours de production de biens | 241 176.00 | | 241 176.00 | 241 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 870.00 | 18 825.00 | 6 197 044.00 | 6 215 870.00 |
BZ Autres créances | 620 542.00 | | 620 542.00 | 620 542.00 |
CF Disponibilités | 946 059.00 | | 946 059.00 | 946 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 409.00 | 18 825.00 | 8 265 583.00 | 8 284 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 175.00 | 1 426 023.00 | 9 104 152.00 | 10 530 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
CU Autres participations | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 640.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 034.00 | 1 817 079.00 | | 2 079 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 001.00 | 1 169 314.00 | | 551 001.00 |
DK Provisions réglementées | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 286.00 | 3 153 284.00 | | 2 804 286.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 375 001.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 570.00 | 381 130.00 | | 213 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 689.00 | 219 377.00 | | 419 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 493.00 | 1 270 733.00 | | 2 543 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 092.00 | 2 053 577.00 | | 2 490 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 089.00 | 39 252.00 | | 38 089.00 |
EA Autres dettes | 24 942.00 | 107 045.00 | | 24 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 987.00 | | | 194 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 865.00 | 4 071 118.00 | | 5 924 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 152.00 | 7 599 403.00 | | 9 104 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 852 064.00 | 3 859 176.00 | | 5 852 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
FG Production vendue services | 17 971 092.00 | 10 086.00 | 17 981 178.00 | 17 971 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 014 248.00 | 10 086.00 | 18 024 334.00 | 18 014 248.00 |
FM Production stockée | | | -134 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 020 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 195 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 586.00 | 4 792.00 | | 22 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 586.00 | 4 792.00 | | 22 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 489.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 688.00 | 43 956.00 | | 26 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 896.00 | 46 445.00 | | 27 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 309.00 | -41 653.00 | | -5 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 427.00 | 233 382.00 | | 94 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 479.00 | 453 545.00 | | 171 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 043 747.00 | 16 283 455.00 | | 18 043 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 492 746.00 | 15 114 141.00 | | 17 492 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 001.00 | 1 169 314.00 | | 551 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 403.00 | 53 013.00 | | 50 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 852.00 | | 213 484.00 | 2 125 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 450.00 | 189 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 570.00 | 2 245 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 798.00 | 123 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 322.00 | 1 932 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 211.00 | | 10 954.00 | 116 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 670.00 | | 190 172.00 | 1 820 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 972.00 | | 12 358.00 | 188 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 675.00 | 174 404.00 | 66 881.00 | 1 299 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 847.00 | 7 404.00 | 3 798.00 | 107 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 827.00 | 167 001.00 | 63 083.00 | 1 191 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 493.00 | 2 543 493.00 | | 2 543 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 850.00 | 728 850.00 | | 728 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 931.00 | 423 931.00 | | 423 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | 1 000.00 | 15 480.00 | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 177 427.00 | 6 177 427.00 | | 6 177 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 443.00 | 6 739.00 | 31 704.00 | 38 443.00 |
VB T. V. A. | 237 073.00 | 237 073.00 | | 237 073.00 |
VC Groupe et associés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 819.00 | 143 302.00 | 67 516.00 | 210 819.00 |
VI Groupe et associés | 419 689.00 | 419 689.00 | | 419 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 769.00 | 257 769.00 | | 257 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 362.00 | 6 931 178.00 | 47 184.00 | 6 978 362.00 |
VW T.V.A. | 1 284 747.00 | 1 279 463.00 | 5 284.00 | 1 284 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 866.00 | 5 852 065.00 | 72 801.00 | 5 924 866.00 |