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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 362 959.00 | | 2 362 959.00 | 2 362 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 878 065.00 | | 3 878 065.00 | 3 878 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 596.00 | | 6 775 596.00 | 6 775 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 575.00 | | 180 575.00 | 180 575.00 |
BZ Autres créances | 2 245 521.00 | | 2 245 521.00 | 2 245 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 667.00 | | 499 667.00 | 499 667.00 |
CF Disponibilités | 4 243 376.00 | | 4 243 376.00 | 4 243 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 140.00 | | 7 169 140.00 | 7 169 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 736.00 | | 13 944 736.00 | 13 944 736.00 |
CU Autres participations | 534 571.00 | | 534 571.00 | 534 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 10 727 172.00 | | | 10 727 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 311.00 | | | 2 222 311.00 |
DL TOTAL (I) | 13 342 359.00 | | | 13 342 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 953.00 | | | 416 953.00 |
EA Autres dettes | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 377.00 | | | 602 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 736.00 | | | 13 944 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 377.00 | | | 602 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 944 612.00 | | 11 944 612.00 | 11 944 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 612.00 | | 11 944 612.00 | 11 944 612.00 |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 947 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 339 604.00 | | | 339 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 496.00 | | | 884 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 948 613.00 | | | 11 948 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 302.00 | | | 9 726 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 311.00 | | | 2 222 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 014.00 | | 490 582.00 | 6 285 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 775 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 959.00 | | | 2 362 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 054.00 | | 490 582.00 | 3 922 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 096.00 | 290 096.00 | | 290 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 878 065.00 | | 3 878 065.00 | 3 878 065.00 |
UX Autres créances clients | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 649.00 | 2 244 649.00 | | 2 244 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304 161.00 | 2 426 096.00 | 3 878 065.00 | 6 304 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 377.00 | 602 377.00 | | 602 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 386.00 | | | 447 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
ST Autres comptes | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 458 118.00 | | | 4 458 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603 090.00 | | | 603 090.00 |
ZE Dividendes | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 512 753.00 | | | 4 512 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |