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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
AN Terrains | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
AP Constructions | 112 513.00 | 11 033.00 | 101 480.00 | 112 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 165.00 | 167 230.00 | 4 935.00 | 172 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 571.00 | 319 458.00 | 185 113.00 | 504 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 306.00 | 498 526.00 | 343 780.00 | 842 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
BT Marchandises | 116 609.00 | 14 624.00 | 101 985.00 | 116 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 663.00 | 2 623.00 | 295 040.00 | 297 663.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 212 785.00 | | 212 785.00 | 212 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 299.00 | 17 247.00 | 681 052.00 | 698 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 604.00 | 515 773.00 | 1 024 832.00 | 1 540 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 427.00 | 369 418.00 | | 376 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 368.00 | 87 009.00 | | 94 368.00 |
DL TOTAL (I) | 487 559.00 | 473 191.00 | | 487 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 759.00 | 208 314.00 | | 113 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 210.00 | 71 484.00 | | 138 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 928.00 | 190 978.00 | | 182 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 763.00 | 81 436.00 | | 72 763.00 |
EA Autres dettes | 29 613.00 | 1 539.00 | | 29 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 273.00 | 553 751.00 | | 537 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 832.00 | 1 026 941.00 | | 1 024 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 458.00 | | 180 605.00 | 709 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 758.00 | 842 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 758.00 | 823 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 822.00 | | 180 605.00 | 690 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 267.00 | 59 165.00 | 18 907.00 | 458 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 462.00 | 59 165.00 | 18 907.00 | 457 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 294 515.00 | 294 515.00 | | 294 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 759.00 | 33 954.00 | 67 927.00 | 113 759.00 |
VI Groupe et associés | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 948.00 | 318 459.00 | 489.00 | 318 948.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 273.00 | 457 468.00 | 67 927.00 | 537 273.00 |