| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 538.00 | 66 276.00 | 26 263.00 | 92 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 62 753.00 | 22 358.00 | 85 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 004.00 | 138 634.00 | 205 370.00 | 344 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 481.00 | 138 634.00 | 275 847.00 | 414 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 332.00 | 6 817.00 | | 7 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 010.00 | 514.00 | | 57 010.00 |
DL TOTAL (I) | 99 542.00 | 42 532.00 | | 99 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 893.00 | 53 271.00 | | 105 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | 80 882.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 784.00 | | 35 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 559.00 | 46 202.00 | | 25 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 305.00 | 216 138.00 | | 176 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 847.00 | 258 670.00 | | 275 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 028.00 | 192 139.00 | | 100 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 999.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 843.00 | | 498 843.00 | 498 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 843.00 | | 498 843.00 | 498 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 2 325.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 2 325.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | -2 325.00 | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 015.00 | 551 937.00 | | 509 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 005.00 | 551 423.00 | | 452 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 010.00 | 514.00 | | 57 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 589.00 | | 2 595.00 | 349 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 344 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 177 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 234.00 | | 2 595.00 | 183 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 452.00 | 16 548.00 | 4 367.00 | 126 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 847.00 | 16 548.00 | 4 367.00 | 116 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 893.00 | 29 616.00 | 57 596.00 | 105 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VP Divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 305.00 | 100 028.00 | 57 596.00 | 176 305.00 |