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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 605.00 | 29 346.00 | 259.00 | 29 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 301.00 | 29 346.00 | 685 955.00 | 715 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BZ Autres créances | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CF Disponibilités | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 801.00 | 29 346.00 | 1 003 455.00 | 1 032 801.00 |
CU Autres participations | 662 715.00 | | 662 715.00 | 662 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 900.00 | 722 900.00 | | 722 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 290.00 | 60 195.00 | | 72 290.00 |
DH Report à nouveau | 41 341.00 | 27 924.00 | | 41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 607.00 | 97 801.00 | | 131 607.00 |
DL TOTAL (I) | 968 138.00 | 908 821.00 | | 968 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 2 384.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 13 348.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | 21 065.00 | | 20 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 317.00 | 43 129.00 | | 35 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 455.00 | 951 950.00 | | 1 003 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 1 665.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 1 665.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -1 520.00 | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 027.00 | 207 948.00 | | 236 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 420.00 | 110 147.00 | | 104 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 607.00 | 97 801.00 | | 131 607.00 |