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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 526.00 | 61 706.00 | 36 819.00 | 98 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 016.00 | 64 196.00 | 56 819.00 | 121 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 364.00 | 667.00 | 26 698.00 | 27 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 496.00 | 667.00 | 56 829.00 | 57 496.00 |
110 Total général Actif | 178 511.00 | 64 863.00 | 113 648.00 | 178 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
222 Production stockée | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
230 Autres produits | 851.00 | | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
252 Charges sociales | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 693.00 | | | 156 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
280 Produits financiers | -877.00 | | | -877.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |