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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
BZ Autres créances | 125 097.00 | | 125 097.00 | 125 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 097.00 | | 125 097.00 | 125 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 804.00 | | 287 804.00 | 287 804.00 |
CU Autres participations | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DH Report à nouveau | -93 965.00 | -86 427.00 | | -93 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509.00 | -7 538.00 | | -1 509.00 |
DL TOTAL (I) | -67 929.00 | -66 420.00 | | -67 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 311.00 | 346 585.00 | | 351 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 3 600.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 733.00 | 351 183.00 | | 355 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 804.00 | 284 763.00 | | 287 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 733.00 | 351 183.00 | | 355 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786.00 | 265.00 | | 3 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295.00 | 7 803.00 | | 5 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509.00 | -7 538.00 | | -1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VI Groupe et associés | 351 311.00 | 351 311.00 | | 351 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 733.00 | 355 733.00 | | 355 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -997.00 | 1 229.00 | | -997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 440.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -997.00 | 1 229.00 | | -997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 440.00 | | 1 645.00 |