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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 407.00 | | 303 407.00 | 303 407.00 |
110 Total général Actif | 303 407.00 | | 303 407.00 | 303 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 084.00 | 391 847.00 | | 399 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 187.00 | 11 851.00 | | 12 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 271.00 | 403 698.00 | | 412 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 177.00 | 165 447.00 | | 159 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 994.00 | -2 078.00 | | 12 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 149.00 | 2 850.00 | | 3 149.00 |
242 Autres charges externes. | 80 140.00 | 72 596.00 | | 80 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 3 011.00 | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 426.00 | 123 880.00 | | 121 426.00 |
252 Charges sociales | 29 448.00 | 27 957.00 | | 29 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 030.00 | 6 743.00 | | 6 030.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 21.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 703.00 | 400 427.00 | | 418 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 432.00 | 3 272.00 | | -6 432.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 292 847.00 | 10 781.00 | | 292 847.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | 2 480.00 | | 3 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 505.00 | 11 292.00 | | 68 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 636.00 | 283.00 | | 214 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 452.00 | | | 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 452.00 | | | 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |