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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 291.00 | | 5 688 291.00 | 5 688 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
BZ Autres créances | 436 701.00 | | 436 701.00 | 436 701.00 |
CF Disponibilités | 374 322.00 | | 374 322.00 | 374 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 503.00 | | 948 503.00 | 948 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 794.00 | | 6 636 794.00 | 6 636 794.00 |
CU Autres participations | 5 688 291.00 | | 5 688 291.00 | 5 688 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 829.00 | 2 459 436.00 | | 2 427 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 523.00 | -31 607.00 | | 1 198 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 352.00 | 4 627 829.00 | | 5 826 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | 4 626.00 | | 25 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | 50 194.00 | | 64 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 442.00 | 54 820.00 | | 810 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 794.00 | 4 682 649.00 | | 6 636 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 867.00 | | 534 867.00 | 534 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 867.00 | | 534 867.00 | 534 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 167.00 | 475 200.00 | | 1 783 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 645.00 | 506 807.00 | | 584 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 523.00 | -31 607.00 | | 1 198 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 293.00 | | 2 052 998.00 | 4 355 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 5 688 291.00 | 720 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 000.00 | | 5 688 291.00 | 720 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355 293.00 | | 2 052 998.00 | 4 355 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UX Autres créances clients | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 435 053.00 | 435 053.00 | | 435 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 181.00 | 574 181.00 | | 574 181.00 |
VW T.V.A. | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 442.00 | 810 442.00 | | 810 442.00 |