| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 724.00 | 11 645.00 | 5 079.00 | 16 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 348 194.00 | 11 645.00 | 10 336 549.00 | 10 348 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BZ Autres créances | 1 387 967.00 | | 1 387 967.00 | 1 387 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CF Disponibilités | 319 153.00 | | 319 153.00 | 319 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 927.00 | | 1 789 927.00 | 1 789 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 121.00 | 11 645.00 | 12 126 476.00 | 12 138 121.00 |
CU Autres participations | 10 331 470.00 | | 10 331 470.00 | 10 331 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 460 038.00 | 5 460 038.00 | | 5 460 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DG Autres réserves | 264 875.00 | 164 326.00 | | 264 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732 427.00 | 100 549.00 | | 5 732 427.00 |
DL TOTAL (I) | 11 654 735.00 | 5 922 308.00 | | 11 654 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 678.00 | 6 030 492.00 | | 459 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 14 805.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690.00 | 18 541.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 741.00 | 6 063 837.00 | | 471 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 476.00 | 11 986 146.00 | | 12 126 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
FQ Autres produits | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 596 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 747 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 288.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 288.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 712.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 30 590.00 | | 15 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 036.00 | 210 378.00 | | 5 826 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 609.00 | 109 829.00 | | 93 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732 427.00 | 100 549.00 | | 5 732 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | 3 029.00 | | 3 157.00 |