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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 074.00 | 499 660.00 | 87 414.00 | 587 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 681.00 | 601 629.00 | 109 052.00 | 710 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 532.00 | 19 919.00 | 5 187 613.00 | 5 207 532.00 |
BZ Autres créances | 1 470 685.00 | | 1 470 685.00 | 1 470 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 829 583.00 | | 2 829 583.00 | 2 829 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020 418.00 | 19 919.00 | 10 000 499.00 | 10 020 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 098.00 | 621 548.00 | 10 109 551.00 | 10 731 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 418.00 | 1 300 418.00 | | 1 300 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | 912 970.00 | 828 597.00 | | 912 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 580.00 | 684 373.00 | | 842 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 917.00 | 3 137 337.00 | | 3 379 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 863.00 | 2 312.00 | | 607 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 921.00 | 1 329 006.00 | | 1 251 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 756.00 | 3 270 985.00 | | 3 791 756.00 |
EA Autres dettes | 230 090.00 | 305 996.00 | | 230 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 004.00 | 959 049.00 | | 848 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 634.00 | 5 867 348.00 | | 6 729 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 109 551.00 | 9 004 685.00 | | 10 109 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 634.00 | 5 867 348.00 | | 6 729 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 814 110.00 | 201 555.00 | 19 015 665.00 | 18 814 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 814 110.00 | 201 555.00 | 19 015 665.00 | 18 814 110.00 |
FM Production stockée | | | -189 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 186 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 142 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 314.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 862 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 438.00 | 2 252.00 | | 48 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 438.00 | 363 294.00 | | 48 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 438.00 | -43 315.00 | | 48 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 333.00 | 104 631.00 | | 152 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -604 121.00 | -135 486.00 | | -604 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 263 847.00 | 13 592 013.00 | | 19 263 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 421 267.00 | 12 907 640.00 | | 18 421 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 580.00 | 684 373.00 | | 842 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 249.00 | | 9 740.00 | 781 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 308.00 | | 21 402.00 | 80 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 308.00 | | 710 681.00 | 80 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 304.00 | | 770.00 | 586 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 741.00 | | 8 970.00 | 92 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 315.00 | 41 314.00 | | 560 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 308.00 | 1 660.00 | | 100 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 007.00 | 39 654.00 | | 460 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 921.00 | 1 251 921.00 | | 1 251 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 735.00 | 1 110 735.00 | | 1 110 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 619.00 | 1 432 619.00 | | 1 432 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 004.00 | 848 004.00 | | 848 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 313.00 | 5 183 313.00 | | 5 183 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VB T. V. A. | 225 594.00 | 225 594.00 | | 225 594.00 |
VC Groupe et associés | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VI Groupe et associés | 607 863.00 | 607 863.00 | | 607 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VP Divers | 707 248.00 | 707 248.00 | | 707 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 737.00 | 6 757 737.00 | | 6 757 737.00 |
VW T.V.A. | 1 186 486.00 | 1 186 486.00 | | 1 186 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 634.00 | 6 729 634.00 | | 6 729 634.00 |