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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 731.00 | 36 294.00 | 4 437.00 | 40 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 36 592.00 | 3 068.00 | 39 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 637.00 | 125 467.00 | 47 170.00 | 172 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BN En cours de production de biens | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 684.00 | 16 485.00 | 1 086 199.00 | 1 102 684.00 |
BZ Autres créances | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
CF Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 288.00 | 16 485.00 | 1 546 803.00 | 1 563 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 925.00 | 141 952.00 | 1 593 973.00 | 1 735 925.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 800.00 | | 5 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
DG Autres réserves | 81 347.00 | 58 551.00 | | 81 347.00 |
DH Report à nouveau | | -11 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 823.00 | 39 830.00 | | -79 823.00 |
DL TOTAL (I) | 85 975.00 | 165 798.00 | | 85 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 187.00 | 122 036.00 | | 363 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 951.00 | 331 647.00 | | 627 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 706.00 | 214 603.00 | | 227 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 154.00 | 169 872.00 | | 239 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 998.00 | 888 158.00 | | 1 507 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 973.00 | 1 053 956.00 | | 1 593 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 110.00 | 541 856.00 | | 869 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 532.00 | 103 734.00 | | 348 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 149.00 | |
FM Production stockée | | | -14 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -90.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 5 503.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 490.00 | 1 233 739.00 | | 1 356 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 313.00 | 1 193 909.00 | | 1 436 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 823.00 | 39 830.00 | | -79 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 062.00 | | 40 575.00 | 132 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 316.00 | | 36 675.00 | 91 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 913.00 | 5 554.00 | | 119 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 628.00 | 2 667.00 | | 33 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 286.00 | 2 888.00 | | 86 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 684.00 | 1 102 684.00 | | 1 102 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 532.00 | 348 532.00 | | 348 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655.00 | 3 718.00 | 10 937.00 | 14 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 644.00 | 341 644.00 | | 341 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 264.00 | 1 445 264.00 | | 1 445 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 047.00 | 869 110.00 | 10 937.00 | 880 047.00 |