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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 9 962.00 | 3 000.00 | 12 962.00 |
AH Fonds commercial | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 441.00 | 255 719.00 | 29 722.00 | 285 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 514.00 | 274 522.00 | 82 992.00 | 357 514.00 |
BT Marchandises | 574 011.00 | 194 052.00 | 379 959.00 | 574 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 453.00 | 80 415.00 | 1 810 037.00 | 1 890 453.00 |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 817 019.00 | | 817 019.00 | 817 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 040.00 | 274 467.00 | 3 260 572.00 | 3 535 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 729.00 | 548 989.00 | 3 344 739.00 | 3 893 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 831 617.00 | | | 831 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 624.00 | | | 369 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 242.00 | | | 1 245 242.00 |
DP Provisions pour risques | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 583.00 | | | 645 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 247.00 | | | 1 249 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 546.00 | | | 2 030 546.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 739.00 | | | 3 344 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 801.00 | | | 1 464 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 259 517.00 | 158 327.00 | 8 417 844.00 | 8 259 517.00 |
FG Production vendue services | 30 858.00 | 8 120.00 | 38 978.00 | 30 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 290 375.00 | 166 447.00 | 8 456 822.00 | 8 290 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 213.00 | | | 8 565 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 588.00 | | | 8 195 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 624.00 | | | 369 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 673.00 | | 842.00 | 356 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 600.00 | | 842.00 | 284 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 030.00 | 16 492.00 | 274 522.00 | 258 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | 1 604.00 | 18 803.00 | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 831.00 | 14 888.00 | 255 719.00 | 240 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 138.00 | 12 590.00 | 42 807.00 | 99 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 138.00 | 12 590.00 | 42 807.00 | 99 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 248.00 | 1 249 248.00 | | 1 249 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 454.00 | 1 890 454.00 | | 1 890 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 584.00 | 79 840.00 | 565 744.00 | 645 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VP Divers | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 465.00 | 2 037 244.00 | 7 221.00 | 2 044 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 547.00 | 1 464 803.00 | 565 744.00 | 2 030 547.00 |