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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 449.00 | 6 000.00 | 332 449.00 | 338 449.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 438.00 | 6 000.00 | 379 438.00 | 385 438.00 |
CU Autres participations | 332 449.00 | | 332 449.00 | 332 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 132 017.00 | 126 840.00 | | 132 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | 5 177.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 268 641.00 | 262 484.00 | | 268 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 348.00 | 119 697.00 | | 106 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927.00 | 124.00 | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 581.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 797.00 | 121 402.00 | | 110 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 438.00 | 383 885.00 | | 379 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 797.00 | 121 402.00 | | 110 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 291.00 | -216.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 488.00 | 12 564.00 | | 12 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331.00 | 7 387.00 | | 6 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | 5 177.00 | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 449.00 | | | 338 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 449.00 | | | 332 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VI Groupe et associés | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | 1 320.00 | | 1 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 457.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | 457.00 | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179.00 | 1 176.00 | | 1 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 925.00 | 5 880.00 | | 5 925.00 |