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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 7 318.00 | 2 340.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 103 606.00 | 7 063.00 | 110 669.00 |
AX Avances et acomptes | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BF Prêts | 331 185.00 | | 331 185.00 | 331 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 125.00 | 132 011.00 | 509 114.00 | 641 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 333.00 | 4 950.00 | 82 383.00 | 87 333.00 |
BZ Autres créances | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 109.00 | | 1 132 109.00 | 1 132 109.00 |
CF Disponibilités | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 880.00 | 4 950.00 | 1 418 930.00 | 1 423 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 005.00 | 136 961.00 | 1 928 044.00 | 2 065 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 753.00 | 1 137 536.00 | | 1 095 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 355.00 | 58 218.00 | | -151 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 398.00 | 1 525 753.00 | | 1 274 398.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 100 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 100 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 643.00 | 566.00 | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 546.00 | 145 180.00 | | 128 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 688.00 | 369 906.00 | | 272 688.00 |
EA Autres dettes | 199 770.00 | 35 826.00 | | 199 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 646.00 | 551 478.00 | | 627 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 044.00 | 2 177 232.00 | | 1 928 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 221.00 | | 38 136.00 | 657 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 285.00 | 334 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 232.00 | 641 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 148 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 630.00 | | 28 573.00 | 122 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 554.00 | | 9 563.00 | 376 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 850.00 | 10 108.00 | 2 947.00 | 124 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 812.00 | 10 108.00 | 2 947.00 | 106 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 904.00 | 157 904.00 | | 157 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UP Prêts | 331 185.00 | 331 185.00 | | 331 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VI Groupe et associés | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 248.00 | 570 248.00 | | 570 248.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 646.00 | 627 646.00 | | 627 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 618.00 | 51 719.00 | | 63 618.00 |
ST Autres comptes | 526 703.00 | 519 706.00 | | 526 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 200.00 | 36 507.00 | | 36 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 709.00 | 425 785.00 | | 139 709.00 |
YT Sous‐traitance | 107 652.00 | 87 747.00 | | 107 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 445.00 | 3 067.00 | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 821.00 | 8 720.00 | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 956.00 | 20 914.00 | | 15 956.00 |
ZE Dividendes | | 100 000.00 | | |