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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 570.00 | 119 673.00 | 11 897.00 | 131 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 928.00 | 383 159.00 | 2 770.00 | 385 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 666.00 | 504 703.00 | 31 963.00 | 536 666.00 |
BT Marchandises | 277 221.00 | | 277 221.00 | 277 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CF Disponibilités | 707 398.00 | | 707 398.00 | 707 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 895.00 | | 1 070 895.00 | 1 070 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 561.00 | 504 703.00 | 1 102 857.00 | 1 607 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
DH Report à nouveau | 32 990.00 | 30 613.00 | | 32 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 800.00 | 247 131.00 | | 270 800.00 |
DL TOTAL (I) | 392 654.00 | 366 609.00 | | 392 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 629.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 195.00 | 147 211.00 | | 99 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 369.00 | 314 811.00 | | 308 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 267.00 | 210 971.00 | | 236 267.00 |
EA Autres dettes | 65 719.00 | 19 954.00 | | 65 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 204.00 | 693 574.00 | | 710 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 857.00 | 1 060 183.00 | | 1 102 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 143 172.00 | | 6 143 172.00 | 6 143 172.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 172.00 | | 6 143 172.00 | 6 143 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 327.00 | 58 567.00 | | 58 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 593.00 | 110 857.00 | | 97 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 352.00 | 5 888 527.00 | | 6 149 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 552.00 | 5 641 395.00 | | 5 878 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 800.00 | 247 131.00 | | 270 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 094.00 | | 572.00 | 536 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 498.00 | | | 517 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 724.00 | | 572.00 | 16 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 987.00 | 12 716.00 | | 491 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 115.00 | 12 716.00 | | 490 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 369.00 | 308 369.00 | | 308 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 572.00 | 86 275.00 | 17 296.00 | 103 572.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 204.00 | 708 601.00 | 1 602.00 | 710 204.00 |