| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 864.00 | 1 131 119.00 | 640 745.00 | 1 771 864.00 |
AH Fonds commercial | 543 901.00 | | 543 901.00 | 543 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 066.00 | 10 758.00 | 7 308.00 | 18 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 860.00 | | 332 860.00 | 332 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 820.00 | 1 205 971.00 | 1 576 849.00 | 2 782 820.00 |
BT Marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
BZ Autres créances | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
CF Disponibilités | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 055.00 | | 489 055.00 | 489 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 874.00 | 1 205 971.00 | 2 065 903.00 | 3 271 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 231 914.00 | 252 914.00 | | 231 914.00 |
DH Report à nouveau | -122 337.00 | | | -122 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 709.00 | -122 337.00 | | 214 709.00 |
DL TOTAL (I) | 423 391.00 | 229 682.00 | | 423 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 352.00 | 264 446.00 | | 188 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 120 377.00 | | 61 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 597.00 | 491 226.00 | | 524 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 13 958.00 | 37 545.00 | | 13 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 254.00 | 682 856.00 | | 854 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 512.00 | 1 617 051.00 | | 1 642 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 903.00 | 1 871 551.00 | | 2 065 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 768.00 | 1 303 251.00 | | 1 486 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 4 075.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
FG Production vendue services | 1 502 528.00 | 168 099.00 | 1 670 627.00 | 1 502 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 437.00 | 168 099.00 | 1 689 536.00 | 1 521 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 332 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121.00 | 21 663.00 | | 12 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | 21 663.00 | | 12 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 20 159.00 | | 11 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | 20 159.00 | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 1 504.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 380.00 | -1 200.00 | | 40 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 182.00 | 1 353 900.00 | | 2 073 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 473.00 | 1 476 236.00 | | 1 858 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 709.00 | -122 337.00 | | 214 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 198.00 | | 748 184.00 | 2 428 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 116 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 562.00 | 2 782 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 762.00 | 350 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 055.00 | | 385 710.00 | 1 930 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 015.00 | | 338 673.00 | 400 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 128.00 | | 23 800.00 | 98 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 287.00 | 250 942.00 | 1 352.00 | 892 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 912.00 | 247 207.00 | | 883 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 3 735.00 | 1 352.00 | 8 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 64 094.00 | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 467.00 | 64 094.00 | 25 467.00 | 25 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 844.00 | 279 844.00 | | 279 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 254.00 | 854 254.00 | | 854 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 035.00 | 51 960.00 | 75.00 | 52 035.00 |
UX Autres créances clients | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VC Groupe et associés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 858.00 | 32 114.00 | 155 744.00 | 187 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 989.00 | 410 914.00 | 75.00 | 410 989.00 |
VW T.V.A. | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 512.00 | 1 486 768.00 | 155 744.00 | 1 642 512.00 |