| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 192.00 | | 2 178 192.00 | 2 178 192.00 |
BZ Autres créances | 2 664 150.00 | | 2 664 150.00 | 2 664 150.00 |
CF Disponibilités | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 437.00 | | 4 941 437.00 | 4 941 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 891.00 | | 5 063 891.00 | 5 063 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 453.00 | 4 911 537.00 | | 1 431 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 685.00 | 1 019 916.00 | | 1 474 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 138.00 | 6 206 453.00 | | 3 181 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 618 879.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 054.00 | 602 607.00 | | 121 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 617.00 | 1 620 423.00 | | 1 529 617.00 |
EA Autres dettes | 231 608.00 | 1 084 826.00 | | 231 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 737.00 | 3 926 736.00 | | 1 882 737.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 891.00 | 10 133 189.00 | | 5 063 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 059 851.00 | 179 970.00 | 7 239 822.00 | 7 059 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 851.00 | 179 970.00 | 7 239 822.00 | 7 059 851.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 741 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 590 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 676.00 | 569 002.00 | | 142 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 362.00 | 9 596 135.00 | | 7 243 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 677.00 | 8 576 219.00 | | 5 768 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 685.00 | 1 019 916.00 | | 1 474 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 204.00 | 616 204.00 | | 616 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 108.00 | 418 108.00 | | 418 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
UP Prêts | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 192.00 | | | 2 178 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 070.00 | | | 1 761 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 371.00 | | | 480 371.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 693.00 | | | 421 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 820.00 | 4 859 366.00 | 122 454.00 | 4 981 820.00 |
VW T.V.A. | 404 781.00 | 404 781.00 | | 404 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 737.00 | 1 882 737.00 | | 1 882 737.00 |