| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 947.00 | 23 044.00 | 4 903.00 | 27 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 760.00 | 39 877.00 | 11 883.00 | 51 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 074.00 | | 272 074.00 | 272 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 834.00 | 39 877.00 | 283 957.00 | 323 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 37 481.00 | 41 915.00 | | 37 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 769.00 | -4 434.00 | | 14 769.00 |
DL TOTAL (I) | 60 639.00 | 45 869.00 | | 60 639.00 |
DP Provisions pour risques | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 79 190.00 | | 53 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 994.00 | 188 231.00 | | 138 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 250.00 | 267 744.00 | | 192 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 957.00 | 313 613.00 | | 283 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 250.00 | 267 744.00 | | 192 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 959.00 | | 863 959.00 | 863 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 959.00 | | 863 959.00 | 863 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 266.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 266.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 357.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 625.00 | 1 357.00 | | 31 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 972.00 | -1 092.00 | | -30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 838.00 | 703 709.00 | | 869 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 069.00 | 708 143.00 | | 855 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 769.00 | -4 434.00 | | 14 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 822.00 | 3 185.00 | | 3 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 51 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 44 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 168.00 | 2 360.00 | 2 651.00 | 40 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 168.00 | 2 360.00 | 2 651.00 | 40 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 236 053.00 | | | 236 053.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 465.00 | 257 485.00 | 6 980.00 | 264 465.00 |
VW T.V.A. | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |