| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
084 Disponibilités | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 425.00 | | 128 425.00 | 128 425.00 |
110 Total général Actif | 887 625.00 | | 887 625.00 | 887 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 512.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 687.00 | | | 818 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |