| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | 7 642.00 | 1 080.00 | 8 723.00 |
AP Constructions | 326 006.00 | 270 154.00 | 55 852.00 | 326 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 510.00 | 90 828.00 | 6 682.00 | 97 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 297.00 | 367 726.00 | 240 571.00 | 608 297.00 |
AX Avances et acomptes | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 304.00 | 736 351.00 | 440 953.00 | 1 177 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BP En cours de production de services | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 2 118 904.00 | 24 423.00 | 2 094 481.00 | 2 118 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 827.00 | 36 894.00 | 735 933.00 | 772 827.00 |
BZ Autres créances | 920 093.00 | | 920 093.00 | 920 093.00 |
CF Disponibilités | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 919.00 | 61 317.00 | 3 900 602.00 | 3 961 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 223.00 | 797 668.00 | 4 341 555.00 | 5 139 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 520.00 | 1 317 520.00 | | 1 317 520.00 |
DH Report à nouveau | 541 561.00 | 442 932.00 | | 541 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 237.00 | 98 628.00 | | 52 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 829.00 | 6 994.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 146.00 | 1 954 075.00 | | 2 005 146.00 |
DP Provisions pour risques | 28 900.00 | 21 500.00 | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 21 500.00 | | 28 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | 1 300 000.00 | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 327.00 | 726 814.00 | | 831 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 992.00 | 455 970.00 | | 772 992.00 |
EA Autres dettes | 95 419.00 | 1 407 914.00 | | 95 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 770.00 | 18 127.00 | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 509.00 | 3 908 825.00 | | 2 307 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 556.00 | 5 884 400.00 | | 4 341 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 719 595.00 | | 8 719 595.00 | 8 719 595.00 |
FD Production vendue biens | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
FG Production vendue services | 1 751 063.00 | | 1 751 063.00 | 1 751 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 533 888.00 | | 10 533 888.00 | 10 533 888.00 |
FM Production stockée | | | -1 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 867 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 802.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 133.00 | 148 930.00 | | 112 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 099.00 | 150 733.00 | | 118 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 380.00 | 78 975.00 | | 49 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 665.00 | 78 975.00 | | 75 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 435.00 | 71 758.00 | | 42 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | 32 978.00 | | 17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 767.00 | 13 438 443.00 | | 10 733 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681 530.00 | 13 339 814.00 | | 10 681 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 237.00 | 98 628.00 | | 52 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 504.00 | | 238 653.00 | 1 135 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 729.00 | 82 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 853.00 | 1 177 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 123.00 | 1 040 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 457.00 | | 1 000.00 | 53 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 317.00 | | 154 832.00 | 1 001 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 729.00 | | 82 821.00 | 80 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 198.00 | 98 897.00 | 66 744.00 | 704 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 992.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 547.00 | 97 905.00 | 66 744.00 | 697 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 12 100.00 | 4 700.00 | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 171.00 | | 24 748.00 | 49 171.00 |
6T Sur comptes clients | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 065.00 | | 24 748.00 | 86 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 565.00 | 12 100.00 | 29 448.00 | 107 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 292 965.00 | |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
UX Autres créances clients | 755 774.00 | 755 774.00 | | 755 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VP Divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 985.00 | 855 985.00 | | 855 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 099.00 | 1 703 224.00 | 99 874.00 | 1 803 099.00 |