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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 994.00 | 73 541.00 | 4 454.00 | 77 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 580.00 | 75 502.00 | 22 078.00 | 97 580.00 |
BN En cours de production de biens | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 215 722.00 | | 215 722.00 | 215 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 085.00 | | 422 085.00 | 422 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 665.00 | 75 502.00 | 444 163.00 | 519 665.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
DH Report à nouveau | -300 850.00 | -260 047.00 | | -300 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 129.00 | -40 803.00 | | 172 129.00 |
DL TOTAL (I) | -47 797.00 | -219 927.00 | | -47 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 821.00 | 261 207.00 | | 202 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971.00 | 62 588.00 | | 63 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 52 590.00 | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 440.00 | 167 377.00 | | 132 440.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 5 907.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 961.00 | 549 669.00 | | 491 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 163.00 | 329 742.00 | | 444 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 965.00 | 346 690.00 | | 347 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 380.00 | | 200.00 | 97 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 200.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 897.00 | 3 605.00 | | 71 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 936.00 | 3 605.00 | | 69 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 821.00 | 58 826.00 | 143 996.00 | 202 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 425.00 | 146 872.00 | 7 553.00 | 154 425.00 |
VW T.V.A. | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 961.00 | 347 965.00 | 143 996.00 | 491 961.00 |