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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 637.00 | 13.00 | 24 623.00 | 24 637.00 |
AP Constructions | 1 285.00 | 1 143.00 | 141.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 952.00 | 28 070.00 | 21 882.00 | 49 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 374.00 | 29 227.00 | 49 147.00 | 78 374.00 |
BT Marchandises | 537 859.00 | 24 590.00 | 513 269.00 | 537 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 545.00 | 12 530.00 | 814 015.00 | 826 545.00 |
BZ Autres créances | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CF Disponibilités | 364 972.00 | | 364 972.00 | 364 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 800.00 | 37 120.00 | 1 775 679.00 | 1 812 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 175.00 | 66 347.00 | 1 824 827.00 | 1 891 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 377 951.00 | | | 377 951.00 |
DH Report à nouveau | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DL TOTAL (I) | 549 349.00 | | | 549 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 413.00 | | | 1 161 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 477.00 | | | 1 275 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 827.00 | | | 1 824 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 477.00 | | | 1 275 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460 769.00 | | 4 460 769.00 | 4 460 769.00 |
FG Production vendue services | -224.00 | | -224.00 | -224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 545.00 | | 4 460 545.00 | 4 460 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 399.00 | | | 4 464 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 585.00 | | | 4 444 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | 33 964.00 | 53 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 78 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 24 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 51 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | 24 637.00 | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | | 9 327.00 | 50 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 327.00 | 8 697.00 | 8 797.00 | 29 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 13.00 | 265.00 | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 8 683.00 | 8 531.00 | 29 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 861.00 | 19 728.00 | | 4 861.00 |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 7 023.00 | 237.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 26 752.00 | 237.00 | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | 26 752.00 | 237.00 | 10 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 752.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 413.00 | 1 161 413.00 | | 1 161 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 811 509.00 | 811 509.00 | | 811 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 468.00 | 905 968.00 | 2 500.00 | 908 468.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 477.00 | 1 275 477.00 | | 1 275 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
ST Autres comptes | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
YT Sous‐traitance | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 932.00 | | | 890 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 708.00 | | | 839 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 248.00 | | | 366 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |