| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 48 229.00 | 1 771.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 044.00 | 37 892.00 | 5 151.00 | 43 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 268.00 | 86 122.00 | 43 146.00 | 129 268.00 |
BT Marchandises | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 408.00 | | 210 408.00 | 210 408.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 537.00 | | 500 537.00 | 500 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 805.00 | 86 122.00 | 543 684.00 | 629 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 484.00 | 5 809.00 | | 14 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | 38 675.00 | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 55 810.00 | 53 284.00 | | 55 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 405.00 | 47 444.00 | | 40 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 183.00 | 305 169.00 | | 353 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | 36 499.00 | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | 55 242.00 | 29 818.00 | | 55 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 874.00 | 418 929.00 | | 487 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 684.00 | 472 213.00 | | 543 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 941.00 | | 2 776 941.00 | 2 776 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 941.00 | | 2 776 941.00 | 2 776 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 724.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 24 234.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | 10 966.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 7 379.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 612.00 | 2 594 049.00 | | 2 777 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 086.00 | 2 555 374.00 | | 2 745 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | 38 675.00 | | 32 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 726.00 | 47 660.00 | | 49 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 998.00 | | 2 270.00 | 126 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 774.00 | | 2 270.00 | 90 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 897.00 | 15 225.00 | | 70 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 897.00 | 15 225.00 | | 70 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 183.00 | 353 183.00 | | 353 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 512.00 | 221 288.00 | 6 224.00 | 227 512.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 874.00 | 487 874.00 | | 487 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |