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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
AP Constructions | 292 955.00 | 97 855.00 | 195 100.00 | 292 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 11 077.00 | 1 769.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 43 948.00 | 3 504.00 | 47 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 548.00 | 152 880.00 | 229 668.00 | 382 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BN En cours de production de biens | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BT Marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 926.00 | 152 880.00 | 275 046.00 | 427 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 567.00 | | | 256 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 046.00 | | | 275 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 756.00 | | 179 756.00 | 179 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 756.00 | | 179 756.00 | 179 756.00 |
FM Production stockée | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 084.00 | | | 213 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 764.00 | | | 282 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 331.00 | | | 284 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 567.00 | 256 567.00 | | 256 567.00 |