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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 490.00 | 24 976.00 | 13 514.00 | 38 490.00 |
040 Immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 016.00 | 24 976.00 | 44 041.00 | 69 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 321 413.00 | | 321 413.00 | 321 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 770.00 | | 330 770.00 | 330 770.00 |
110 Total général Actif | 399 786.00 | 24 976.00 | 374 811.00 | 399 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 745.00 | 161 474.00 | | 195 745.00 |
222 Production stockée | -9 981.00 | 9 981.00 | | -9 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 764.00 | 171 455.00 | | 185 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 278.00 | 18 520.00 | | 13 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | -334.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 10 429.00 | 10 124.00 | | 10 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 583.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 184.00 | 136 721.00 | | 162 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 4 551.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 103.00 | 171 165.00 | | 190 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 339.00 | 290.00 | | -4 339.00 |
280 Produits financiers | 1 023.00 | 629.00 | | 1 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 851.00 | 919.00 | | 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |