| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 542.00 | 279 240.00 | 12 302.00 | 291 542.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 640.00 | 279 240.00 | 12 400.00 | 291 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
110 Total général Actif | 359 603.00 | 279 240.00 | 80 364.00 | 359 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
294 Charges financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 056.00 | | | 3 056.00 |