| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 445.00 | 68 517.00 | 4 929.00 | 73 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 183.00 | 31 689.00 | 5 495.00 | 37 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 791.00 | 100 205.00 | 48 586.00 | 148 791.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 116.00 | 100 205.00 | 191 911.00 | 292 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 608.00 | 111 551.00 | | 112 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 727.00 | 3 568.00 | | 10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 131 731.00 | 123 515.00 | | 131 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 407.00 | 28 299.00 | | 37 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | 12 259.00 | | 10 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | 21 801.00 | | 12 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 180.00 | 62 488.00 | | 60 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 911.00 | 186 004.00 | | 191 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 180.00 | 62 488.00 | | 30 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 499.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 138.00 | 11 778.00 | | 13 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 198.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 500.00 | 197 170.00 | | 208 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 773.00 | 193 602.00 | | 197 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 727.00 | 3 568.00 | | 10 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 101.00 | | 690.00 | 148 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 939.00 | | 690.00 | 109 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 347.00 | 3 858.00 | | 96 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 347.00 | 3 858.00 | | 96 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 37 407.00 | 7 407.00 | 30 000.00 | 37 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626.00 | 6 576.00 | 50.00 | 6 626.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 180.00 | 30 180.00 | 30 000.00 | 60 180.00 |