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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 693.00 | 20 461.00 | 231.00 | 20 693.00 |
AH Fonds commercial | 984 825.00 | 500 000.00 | 484 825.00 | 984 825.00 |
AP Constructions | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 2 571.00 | 2 378.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 739.00 | 1 115 159.00 | 468 579.00 | 1 583 739.00 |
AX Avances et acomptes | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 933.00 | 1 704 964.00 | 1 052 968.00 | 2 757 933.00 |
BT Marchandises | 510 858.00 | 36 890.00 | 473 968.00 | 510 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 607.00 | 60 418.00 | 237 189.00 | 297 607.00 |
BZ Autres créances | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 987.00 | | 252 987.00 | 252 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 759.00 | 97 309.00 | 1 250 449.00 | 1 347 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 692.00 | 1 802 273.00 | 2 303 418.00 | 4 105 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -245 781.00 | -247 157.00 | | -245 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 637.00 | 1 376.00 | | -1 760 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 062.00 | 254 575.00 | | -1 506 062.00 |
DP Provisions pour risques | 101 042.00 | 22 827.00 | | 101 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 042.00 | 22 827.00 | | 101 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 091.00 | 498 109.00 | | 302 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 586.00 | 720 689.00 | | 747 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 329.00 | 464 195.00 | | 413 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 452.00 | 281 642.00 | | 273 452.00 |
EA Autres dettes | 1 923 315.00 | 814 568.00 | | 1 923 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 662.00 | 38 564.00 | | 48 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 438.00 | 2 817 769.00 | | 3 708 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 418.00 | 3 095 171.00 | | 2 303 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 646.00 | 1 824 324.00 | | 2 820 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 466.00 | 94 430.00 | | 32 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 006.00 | | 4 497 006.00 | 4 497 006.00 |
FG Production vendue services | 832 704.00 | | 832 704.00 | 832 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 710.00 | | 5 329 710.00 | 5 329 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 703.00 | 58 517.00 | | 27 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 593.00 | 1 549.00 | | 20 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | 890 700.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 275.00 | 892 249.00 | | 21 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 5 213.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 887.00 | | | 633 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 263.00 | 5 213.00 | | 634 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 987.00 | 887 035.00 | | -612 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 896.00 | 6 791 566.00 | | 5 437 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 533.00 | 6 790 190.00 | | 7 198 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 637.00 | 1 376.00 | | -1 760 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 763.00 | | 1 171.00 | 2 756 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 519.00 | | | 1 005 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 628.00 | | 500.00 | 1 668 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 616.00 | | 671.00 | 82 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 128.00 | 174 837.00 | | 1 030 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 794.00 | 667.00 | | 19 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 334.00 | 174 169.00 | | 1 010 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 827.00 | 84 543.00 | 6 328.00 | 22 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 807.00 | 19 570.00 | 487.00 | 17 807.00 |
6T Sur comptes clients | 27 266.00 | 66 336.00 | 33 184.00 | 27 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 074.00 | 585 906.00 | 33 671.00 | 45 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 901.00 | 670 449.00 | 39 999.00 | 67 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 562.00 | 39 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 330.00 | 413 330.00 | | 413 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
UX Autres créances clients | 282 867.00 | 282 867.00 | | 282 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 092.00 | 161 887.00 | 140 205.00 | 302 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 315.00 | 1 923 315.00 | | 1 923 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 634.00 | 268 634.00 | | 268 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 987.00 | 252 987.00 | | 252 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 494.00 | 831 207.00 | 83 286.00 | 914 494.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 852.00 | 2 820 647.00 | 140 205.00 | 2 960 852.00 |