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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 674.00 | 75.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 379.00 | 172 090.00 | 55 289.00 | 227 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 012.00 | 20 703.00 | 41 309.00 | 62 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 774.00 | 204 540.00 | 143 234.00 | 347 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 752.00 | 204 540.00 | 270 212.00 | 474 752.00 |
CU Autres participations | 17 110.00 | 5 500.00 | 11 610.00 | 17 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 851.00 | 169 514.00 | | 135 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 208.00 | 1 286.00 | | -15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 137 143.00 | 187 301.00 | | 137 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660.00 | 69 325.00 | | 31 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | 71 370.00 | | 75 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 160.00 | 20 947.00 | | 26 160.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 069.00 | 161 877.00 | | 133 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 212.00 | 349 178.00 | | 270 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -8 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 667.00 | 554 263.00 | | 537 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 875.00 | 552 976.00 | | 552 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 208.00 | 1 286.00 | | -15 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 926.00 | | 5 843.00 | 362 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 929.00 | 114 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 995.00 | 347 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 877.00 | | 825.00 | 232 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 984.00 | | 5 018.00 | 124 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 121.00 | 24 282.00 | 5 066.00 | 159 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 055.00 | 24 282.00 | | 154 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 012.00 | 1.00 | 62 012.00 | 62 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
UX Autres créances clients | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 660.00 | 15 100.00 | 16 560.00 | 31 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 757.00 | 13 795.00 | 96 963.00 | 110 757.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 069.00 | 116 509.00 | 16 560.00 | 133 069.00 |