| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
AN Terrains | 116 284.00 | 112 086.00 | 4 198.00 | 116 284.00 |
AP Constructions | 858 548.00 | 718 040.00 | 140 508.00 | 858 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 079.00 | 2 881 565.00 | 681 514.00 | 3 563 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 066.00 | 34 841.00 | 2 225.00 | 37 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 201.00 | | 317 201.00 | 317 201.00 |
BF Prêts | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 825.00 | 3 795 920.00 | 1 151 905.00 | 4 947 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 348.00 | | 590 348.00 | 590 348.00 |
BZ Autres créances | 1 016 160.00 | | 1 016 160.00 | 1 016 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 508.00 | | 1 606 508.00 | 1 606 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 332.00 | 3 795 920.00 | 2 758 412.00 | 6 554 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 789.00 | 3 821.00 | | 21 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 663.00 | 171 051.00 | | 17 663.00 |
DK Provisions réglementées | 175 100.00 | 132 450.00 | | 175 100.00 |
DL TOTAL (I) | 223 352.00 | 316 122.00 | | 223 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 195.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 802.00 | 50 299.00 | | 37 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 802.00 | 92 493.00 | | 37 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 930.00 | 1 989 396.00 | | 1 827 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 035.00 | 238 759.00 | | 242 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 667.00 | 48 240.00 | | 425 667.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 137 487.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 259.00 | 2 413 881.00 | | 2 497 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 412.00 | 2 822 497.00 | | 2 758 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 072.00 | | 3 488 072.00 | 3 488 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 072.00 | | 3 488 072.00 | 3 488 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 153.00 | 136 762.00 | | 152 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 153.00 | 214 262.00 | | 152 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 608.00 | 85 089.00 | | 152 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 608.00 | 101 774.00 | | 152 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 112 488.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 984.00 | 3 950 344.00 | | 3 830 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 322.00 | 3 779 292.00 | | 3 813 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 663.00 | 171 051.00 | | 17 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 882.00 | | 764 250.00 | 4 631 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 566.00 | 4 941 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 566.00 | 4 892 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 494.00 | | 764 250.00 | 4 582 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 660.00 | 358 626.00 | 9 367.00 | 3 446 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 272.00 | 358 626.00 | 9 367.00 | 3 397 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 930.00 | 1 827 930.00 | | 1 827 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 667.00 | 425 667.00 | | 425 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UP Prêts | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 589 988.00 | 589 988.00 | | 589 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 282 847.00 | 282 847.00 | | 282 847.00 |
VC Groupe et associés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VP Divers | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 044.00 | 433 044.00 | | 433 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 765.00 | 1 612 765.00 | | 1 612 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 259.00 | 2 497 259.00 | | 2 497 259.00 |