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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 649.00 | 16 923.00 | 726.00 | 17 649.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 4 460.00 | 34 040.00 | 38 500.00 |
AN Terrains | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AP Constructions | 453 646.00 | 443 855.00 | 9 791.00 | 453 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 130.00 | 337 328.00 | 534 802.00 | 872 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 352.00 | 67 542.00 | 38 810.00 | 106 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 333.00 | 917 672.00 | 756 661.00 | 1 674 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 694.00 | 11 259.00 | 154 435.00 | 165 694.00 |
BZ Autres créances | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
CF Disponibilités | 367 627.00 | | 367 627.00 | 367 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 073.00 | 11 259.00 | 910 814.00 | 922 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 406.00 | 928 931.00 | 1 667 475.00 | 2 596 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 461.00 | 306 461.00 | | 306 461.00 |
DH Report à nouveau | -150 929.00 | -3 441.00 | | -150 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 400.00 | -147 488.00 | | 188 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 643.00 | 20 078.00 | | 23 643.00 |
DL TOTAL (I) | 367 575.00 | 175 611.00 | | 367 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 483.00 | 41 635.00 | | 23 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 483.00 | 41 635.00 | | 23 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 059.00 | 443 442.00 | | 645 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 487.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 698.00 | 130 414.00 | | 347 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 159.00 | 186 596.00 | | 277 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 416.00 | 760 939.00 | | 1 276 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 475.00 | 978 185.00 | | 1 667 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 360.00 | 69 906.00 | | 9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 657.00 | | 195 900.00 | 1 504 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 225.00 | 1 674 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 225.00 | 1 526 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 278.00 | | 195 590.00 | 1 357 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 231.00 | | 310.00 | 21 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 581.00 | 79 725.00 | 22 633.00 | 860 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 164.00 | 13 218.00 | | 36 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 416.00 | 66 507.00 | 22 633.00 | 824 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 635.00 | | 18 152.00 | 41 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 635.00 | 11 259.00 | 18 152.00 | 41 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 259.00 | 18 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 698.00 | 347 698.00 | | 347 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 18 469.00 | 9 008.00 | 27 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 504.00 | 97 064.00 | 538 440.00 | 635 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 687.00 | 363 879.00 | 41 808.00 | 405 687.00 |
VW T.V.A. | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 916.00 | 731 476.00 | 538 440.00 | 1 269 916.00 |