| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 246.00 | 899 998.00 | 618 248.00 | 1 518 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 730.00 | 1 059 321.00 | 891 409.00 | 1 950 730.00 |
BT Marchandises | 2 189 718.00 | 111 528.00 | 2 078 190.00 | 2 189 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 263.00 | 64 390.00 | 1 234 873.00 | 1 299 263.00 |
BZ Autres créances | 312 153.00 | | 312 153.00 | 312 153.00 |
CF Disponibilités | 1 478 025.00 | | 1 478 025.00 | 1 478 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 151.00 | 175 917.00 | 5 150 234.00 | 5 326 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 881.00 | 1 235 238.00 | 6 041 643.00 | 7 276 881.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
DG Autres réserves | 1 203 257.00 | 1 045 402.00 | | 1 203 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 877.00 | 157 856.00 | | 279 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 194.00 | 1 428 317.00 | | 1 708 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 894.00 | 635 420.00 | | 1 296 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 123.00 | 723 458.00 | | 644 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 515.00 | 906 034.00 | | 1 326 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 426.00 | 546 096.00 | | 585 426.00 |
EA Autres dettes | 480 491.00 | 600 012.00 | | 480 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 449.00 | 3 411 020.00 | | 4 333 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 643.00 | 4 839 337.00 | | 6 041 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 022.00 | 2 859 776.00 | | 3 192 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 669 921.00 | 498 566.00 | 7 168 488.00 | 6 669 921.00 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 921.00 | 498 566.00 | 7 388 488.00 | 6 889 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 702 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 017.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 532.00 | | | 7 432 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 655.00 | | | 7 152 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 135.00 | | 218 595.00 | 1 732 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 532.00 | | | 230 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 066.00 | | 128 595.00 | 1 392 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 937.00 | | 90 000.00 | 106 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 303.00 | 155 017.00 | | 904 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 396.00 | 155 017.00 | | 747 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
6T Sur comptes clients | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 515.00 | 1 326 515.00 | | 1 326 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 491.00 | 480 491.00 | | 480 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 995.00 | 1 221 995.00 | | 1 221 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VB T. V. A. | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VC Groupe et associés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 894.00 | 155 467.00 | 540 226.00 | 1 296 894.00 |
VI Groupe et associés | 644 123.00 | 644 123.00 | | 644 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 607.00 | 145 607.00 | | 145 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 346.00 | 1 621 408.00 | 146 937.00 | 1 768 346.00 |
VW T.V.A. | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 449.00 | 3 192 022.00 | 540 226.00 | 4 333 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 303.00 | | | 279 303.00 |
ST Autres comptes | 404 551.00 | | | 404 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 653.00 | | | 554 653.00 |
YT Sous‐traitance | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 890.00 | | | 1 297 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 055.00 | | | 511 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 889.00 | | | 1 258 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |