| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 237.00 | 34 002.00 | 8 235.00 | 42 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 366 862.00 | 544.00 | 366 318.00 | 366 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 967.00 | 37 062.00 | 1 213 904.00 | 1 250 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 609.00 | 45 803.00 | 30 806.00 | 76 609.00 |
AX Avances et acomptes | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 988.00 | 119 811.00 | 1 654 177.00 | 1 773 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BT Marchandises | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 878.00 | 10 830.00 | 397 048.00 | 407 878.00 |
BZ Autres créances | 540 062.00 | | 540 062.00 | 540 062.00 |
CF Disponibilités | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 101.00 | 10 830.00 | 1 150 271.00 | 1 161 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 089.00 | 130 641.00 | 2 804 448.00 | 2 935 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 860.00 | | | 313 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 914.00 | | | -411 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 902.00 | | | 398 902.00 |
DL TOTAL (I) | 410 848.00 | | | 410 848.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 929.00 | | | 1 391 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 321.00 | | | 541 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
EA Autres dettes | 206 884.00 | | | 206 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 600.00 | | | 2 333 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 448.00 | | | 2 804 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 486.00 | | | 1 176 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 761.00 | | 2 075 761.00 | 2 075 761.00 |
FG Production vendue services | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 068.00 | | 2 082 068.00 | 2 082 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 973.00 | | | 238 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 646.00 | | | 242 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 962.00 | | | 3 120 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 876.00 | | | 3 532 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 914.00 | | | -411 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 153.00 | | 1 638 809.00 | 374 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 973.00 | 1 773 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 843.00 | 1 726 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | 6 464.00 | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 358.00 | | 1 632 345.00 | 332 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 173.00 | 18 638.00 | | 101 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 433.00 | 5 969.00 | | 30 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 740.00 | 12 669.00 | | 70 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 321.00 | 541 321.00 | | 541 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 407 878.00 | 407 878.00 | | 407 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 929.00 | 234 814.00 | 764 809.00 | 1 391 929.00 |
VI Groupe et associés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 248.00 | | | 272 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VP Divers | 399 960.00 | 399 960.00 | | 399 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 447.00 | 956 447.00 | | 956 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 600.00 | 1 176 485.00 | 764 809.00 | 2 333 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
ST Autres comptes | 715 917.00 | | | 715 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
YT Sous‐traitance | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968.00 | | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 994.00 | | | 1 011 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |