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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 340.00 | 84 603.00 | 14 737.00 | 99 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 529.00 | 19 557.00 | 2 971.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 729.00 | 106 021.00 | 17 708.00 | 123 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 162.00 | 32 853.00 | 1 865 309.00 | 1 898 162.00 |
BZ Autres créances | 1 321 967.00 | | 1 321 967.00 | 1 321 967.00 |
CF Disponibilités | 301 948.00 | | 301 948.00 | 301 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 408.00 | 32 853.00 | 3 496 556.00 | 3 529 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 137.00 | 138 873.00 | 3 514 264.00 | 3 653 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 538 632.00 | | | 538 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
DK Provisions réglementées | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 945 717.00 | | | 945 717.00 |
DP Provisions pour risques | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 325.00 | | | 1 472 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 773.00 | | | 910 773.00 |
EA Autres dettes | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 537.00 | | | 2 564 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 264.00 | | | 3 514 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 537.00 | | | 2 564 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 121 695.00 | | 7 121 695.00 | 7 121 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 695.00 | | 7 121 695.00 | 7 121 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 352.00 | | | 7 179 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 563.00 | | | 6 945 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 229.00 | 5 792.00 | | 100 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 369.00 | 5 792.00 | | 98 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 630.00 | | 533.00 | 6 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 698.00 | 1 312.00 | | 2 698.00 |
6T Sur comptes clients | 29 995.00 | 2 940.00 | 82.00 | 29 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 995.00 | 2 940.00 | 82.00 | 29 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 322.00 | 4 252.00 | 615.00 | 39 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 252.00 | 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 325.00 | 1 472 325.00 | | 1 472 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 661.00 | 1 857 661.00 | | 1 857 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
VB T. V. A. | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 054.00 | 1 129 054.00 | | 1 129 054.00 |
VI Groupe et associés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 460.00 | 3 186 960.00 | 40 501.00 | 3 227 460.00 |
VW T.V.A. | 459 786.00 | 459 786.00 | | 459 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 537.00 | 2 564 537.00 | | 2 564 537.00 |