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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 3 390.00 | 101 609.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 627.00 | 165 898.00 | 51 728.00 | 217 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 532.00 | 44 602.00 | 33 930.00 | 78 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 694.00 | 217 891.00 | 319 803.00 | 537 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 124.00 | | 541 124.00 | 541 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 819.00 | 217 891.00 | 860 927.00 | 1 078 819.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
DH Report à nouveau | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
DL TOTAL (I) | 411 226.00 | | | 411 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 927.00 | | | 860 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 345.00 | | 128 539.00 | 434 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 189.00 | 537 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 289.00 | 296 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 533.00 | | 105 000.00 | 130 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 912.00 | | 17 537.00 | 293 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 6 002.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 171.00 | 31 009.00 | 14 289.00 | 201 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 391.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 171.00 | 27 619.00 | 14 289.00 | 197 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 096.00 | 231 096.00 | | 231 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 257.00 | 200 257.00 | | 200 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 582.00 | 232 582.00 | 6 000.00 | 238 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 700.00 | 449 700.00 | | 449 700.00 |