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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 915 428.00 | | 915 428.00 | 915 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 790.00 | 56 438.00 | 1 352.00 | 57 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 771.00 | 237 506.00 | 5 265.00 | 242 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 049.00 | 1 009 981.00 | 219 068.00 | 1 229 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 832.00 | 1 305 646.00 | 1 225 186.00 | 2 530 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 124.00 | 9 478.00 | 840 646.00 | 850 124.00 |
BZ Autres créances | 718 827.00 | | 718 827.00 | 718 827.00 |
CF Disponibilités | 499 588.00 | | 499 588.00 | 499 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 143.00 | 9 478.00 | 2 152 665.00 | 2 162 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 976.00 | 1 315 125.00 | 3 377 851.00 | 4 692 976.00 |
CU Autres participations | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 780.00 | | | 1 870 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DH Report à nouveau | -782 868.00 | | | -782 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 359.00 | | | 1 804 359.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 411.00 | | | 491 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 073.00 | | | 411 073.00 |
EA Autres dettes | 470 668.00 | | | 470 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 192.00 | | | 1 564 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 851.00 | | | 3 377 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 718.00 | | | 1 228 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 979.00 | 17 599.00 | 3 254 578.00 | 3 236 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 979.00 | 17 599.00 | 3 254 578.00 | 3 236 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 914.00 | | | 3 795 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 031.00 | | | 3 632 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 597.00 | | | 451 597.00 |