| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 3 884.00 | 4 706.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 398.00 | | 237 398.00 | 237 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 961.00 | 133 335.00 | 11 626.00 | 144 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 541.00 | 137 219.00 | 311 322.00 | 448 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 356.00 | 1 150.00 | 587 206.00 | 588 356.00 |
BZ Autres créances | 191 422.00 | | 191 422.00 | 191 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 958.00 | 1 150.00 | 1 075 808.00 | 1 076 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 499.00 | 138 369.00 | 1 387 130.00 | 1 525 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 223.00 | 267 361.00 | | 247 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 071.00 | -20 138.00 | | -61 071.00 |
DL TOTAL (I) | 230 152.00 | 291 223.00 | | 230 152.00 |
DP Provisions pour risques | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 986.00 | 573 957.00 | | 510 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 457.00 | 302 650.00 | | 319 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 597.00 | 298 362.00 | | 304 597.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 040.00 | 1 179 469.00 | | 1 135 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 130.00 | 1 470 692.00 | | 1 387 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 054.00 | 605 512.00 | | 624 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 3 082 089.00 | | 3 082 089.00 | 3 082 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 523.00 | | 3 084 523.00 | 3 084 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 829.00 | 164 770.00 | | 141 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | 450.00 | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 33 900.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 660.00 | 34 350.00 | | 15 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 977.00 | 4 802.00 | | 17 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 977.00 | 6 784.00 | | 17 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | 27 566.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 190.00 | 3 511 129.00 | | 3 244 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 261.00 | 3 531 267.00 | | 3 305 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 071.00 | -20 138.00 | | -61 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 180.00 | 12 489.00 | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 587.00 | | 20 060.00 | 492 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 106.00 | 448 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 106.00 | 144 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 433.00 | | 6 240.00 | 282 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 247.00 | | 13 820.00 | 195 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 668.00 | 6 657.00 | 64 106.00 | 194 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 2 164.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 948.00 | 4 493.00 | 64 106.00 | 192 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 620.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 620.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 22 558.00 | | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UX Autres créances clients | 586 976.00 | 586 976.00 | | 586 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VI Groupe et associés | 510 985.00 | | 510 985.00 | 510 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VP Divers | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 196.00 | 797 910.00 | 16 285.00 | 814 196.00 |
VW T.V.A. | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 040.00 | 624 054.00 | 510 985.00 | 1 135 040.00 |