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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 10 697.00 | 2 576.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 134.00 | 11 537.00 | 695 596.00 | 707 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 960.00 | 110.00 | 86 850.00 | 86 960.00 |
BZ Autres créances | 288 510.00 | | 288 510.00 | 288 510.00 |
CF Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 686.00 | 110.00 | 410 576.00 | 410 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 820.00 | 11 648.00 | 1 106 172.00 | 1 117 820.00 |
CU Autres participations | 693 021.00 | | 693 021.00 | 693 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 825 005.00 | 741 657.00 | | 825 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 909.00 | 463 598.00 | | 192 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 914.00 | 1 214 255.00 | | 1 026 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 10 481.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 959.00 | 119 721.00 | | 71 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 258.00 | 130 277.00 | | 79 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 172.00 | 1 344 532.00 | | 1 106 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 258.00 | 130 277.00 | | 79 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 157.00 | | 599 157.00 | 599 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 157.00 | | 599 157.00 | 599 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 618.00 | 29 332.00 | | 26 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | 2 018.00 | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 497.00 | 2 018.00 | | 18 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 540.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | 540.00 | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 787.00 | 1 478.00 | | 11 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 612.00 | 75 361.00 | | 85 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 337.00 | 978 196.00 | | 647 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 428.00 | 514 598.00 | | 454 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 909.00 | 463 598.00 | | 192 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 205.00 | 27 088.00 | | 18 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 291.00 | | | 712 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 707 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 14 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 021.00 | | | 693 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 1 331.00 | 270.00 | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 1 331.00 | 270.00 | 10 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 285 656.00 | 285 656.00 | | 285 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 343.00 | 376 343.00 | | 376 343.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |