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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 846 209.00 | 227 237.00 | 2 618 971.00 | 2 846 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 839.00 | 343 491.00 | 5 831 349.00 | 6 174 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 340 260.00 | 62 828.00 | 6 277 433.00 | 6 340 260.00 |
CF Disponibilités | 1 555 863.00 | | 1 555 863.00 | 1 555 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 956.00 | 62 828.00 | 7 893 128.00 | 7 955 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 795.00 | 406 318.00 | 13 724 476.00 | 14 130 795.00 |
CU Autres participations | 3 252 037.00 | 39 660.00 | 3 212 377.00 | 3 252 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 700.00 | 1 821 700.00 | | 1 821 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 170.00 | 182 170.00 | | 182 170.00 |
DH Report à nouveau | 10 979 517.00 | 11 222 042.00 | | 10 979 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 719.00 | -242 525.00 | | -194 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 788 668.00 | 12 983 387.00 | | 12 788 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 25 354.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 882.00 | 220 980.00 | | 353 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 29 670.00 | | 16 457.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 808.00 | 830 023.00 | | 935 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 724 476.00 | 13 813 410.00 | | 13 724 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 9 868.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 9 868.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 847.00 | -9 868.00 | | 11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 988.00 | 399 842.00 | | 599 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 707.00 | 642 367.00 | | 794 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 719.00 | -242 525.00 | | -194 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 060.00 | | | 5 530 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -644 779.00 | | 6 173 388.00 | -644 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -644 779.00 | | 6 174 839.00 | -644 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528 609.00 | | | 5 528 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 24.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 24.00 | | 1 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 329.00 | 185 050.00 | | 117 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 171.00 | 62 828.00 | 183 171.00 | 183 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 273.00 | 272 765.00 | 183 171.00 | 315 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 273.00 | 272 765.00 | 183 171.00 | 315 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87 715.00 | 183 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 882.00 | 353 882.00 | | 353 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 846 209.00 | | 2 846 209.00 | 2 846 209.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 041.00 | 59 832.00 | 2 846 209.00 | 2 906 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 808.00 | 935 808.00 | | 935 808.00 |