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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 934.00 | 107 478.00 | 312 456.00 | 419 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 296.00 | 108 978.00 | 446 318.00 | 555 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 527.00 | 77 646.00 | 588 881.00 | 666 527.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 313 636.00 | | 313 636.00 | 313 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 256.00 | 77 646.00 | 925 610.00 | 1 003 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 552.00 | 186 624.00 | 1 371 928.00 | 1 558 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 120 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 28 812.00 | 257 053.00 | | 28 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 249.00 | 71 759.00 | | 50 249.00 |
DL TOTAL (I) | 511 061.00 | 460 812.00 | | 511 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 472.00 | 257 407.00 | | 222 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 82 352.00 | | 31 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 853.00 | 205 108.00 | | 217 853.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 1 626.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 788.00 | 357 801.00 | | 388 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 867.00 | 904 294.00 | | 860 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 928.00 | 1 365 106.00 | | 1 371 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 505.00 | 681 821.00 | | 667 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 014.00 | | 1 907 014.00 | 1 907 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 014.00 | | 1 907 014.00 | 1 907 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | 15 789.00 | | 10 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 16 955.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 119.00 | 1 922 028.00 | | 1 932 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 870.00 | 1 850 269.00 | | 1 881 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 249.00 | 71 759.00 | | 50 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 701.00 | | 41 188.00 | 517 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 555 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 419 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 160.00 | | 41 188.00 | 381 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 250.00 | 41 320.00 | 3 593.00 | 71 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 327.00 | 1 180.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 898.00 | 40 993.00 | 2 413.00 | 68 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 788.00 | 388 788.00 | | 388 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
UX Autres créances clients | 573 351.00 | 573 351.00 | | 573 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 472.00 | 29 110.00 | 101 754.00 | 222 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 382.00 | 689 520.00 | 21 862.00 | 711 382.00 |
VW T.V.A. | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 867.00 | 667 505.00 | 101 754.00 | 860 867.00 |